Прогноз движения цены не оправдался - что делать?

 Такое случается не редко.Что предпринять чтобы не слить весь депозит или его значительную часть? Начинающие трейдеры  часто в панике закрывают убыточную сделку. и несут значительные потери.Лучший вариант - открыть встречную  новую сделку в направлении нового тренда. Посмотрим это на примере моих торгов по индексу экономики Германии Dax.



   На скрине показан момент ошибочного входа в торговлю на buy (1-я красная вертикаль), причины которого я здесь пока не анализирую.Как видно из графика индекс находился в боковом тренде и гонятся за ним не было смысла, в Европе в это время шла бурная экономическая и политическая жизнь, следствием которой можно было ожидать медвежьего тренда немецкого индекса, как наиболее отражающего европейские дела.Мое решение открыть второй ордер на Sell (2-я красная вертикаль) в итоге  оказалось верным.При этом, я не реагировал на восходящее движение цены сразу после открытия сделки на sell  Момент фиксации (красная горизонталь ) 29 апреля с.г. увеличил мою прибыль на $7983.90, что явилось хорошим подарком к Майским праздникам. См.верхнюю строку  следующего скрина. Ордер закрыт вручную 29.04.2015 в19.58 мск. без использования торговых сигналов Я снял с прибыли только 120 долларов (2-я строка сверху), оставляя основную прибыль на депозите, (который, как видно на скрине достиг значения $16250) , чтобы иметь возможность покупки дорогого торгового инструмента при подходящем случае..  
.

   Вывод : При смене тренда не следует торопиться с закрытием сделки, особенно при торговле на дорогих инструментах (индексах), а привлекая фундаментальный анализ, попытаться понять происходящее и попытаться исправить положение открытием встречной сделки. 

Сочетание фудаментального и технического анализов

Рассмотрим этот вопрос на конкретном примере с акциями компании Apple.
 27/04/2015 вышли экономические новости по этой компании, о чем  брокеры сообщили своим трейдерам :

Уважаемый(-ая) клиент Компания Apple сообщила о рекордных доходах,которые   в очередной раз превзошли прогнозы Wall Street. Компания продала наибольшее количество смартфонов в Китае и США за свою историю. Высокие продажи iPhone в Китае увеличили прибыль компании на 71% до 16.8$ млрд, чему также поспособствовали новогодние праздники в Китае. «Более 60 миллионов проданных смартфонов это невероятный успех компании, что является основным источником доходов Apple», сообщил аналитик FBR Capital Markets Даниель Айвс. Более того, компания Apple еще не представила данные о продажах нового гаджета Apple Watch, но сообщила, что начало текущего квартала было «более чем успешное».   Такие сообщения являются элементом фундаментального анализа и мотивируют обратиться к торговым графикам этой компании для их технического анализа. На скрине показана точка входа (красная вертикаль) в конце торгового дня 27 апреля с.г..накануне ожидаемого гапа ценового графика Apple, что и произошло с открытием торгов на Нью-Йоркской бирже на следующий день. Индикатор Macd также дает сигнал на покупку акций в данный момент  (белый цвет индикатора выше нулевой отметки - показывает "бычий" тренд).    В этом и состоит взаимосвязь фундаментального и технического анализа

Подарки на Форекс

           Иногда на рынке Форекс возникают исключительно благоприятные моменты для совершения перспективных сделок. Обычно они появляются после плановых отчетов об экономических результатах деятельности ведущих компаний мира.

      23 апреля 2015 вышли данные компании AMZN с грандиозными результатами за отчетный период, что предвещало взрывной скачок ценных бумаг компании с открытием Нью-Йоркской биржи в 16 час мск следующщего дня. Все брокеры трейдовых компаний стали скупать акции Amzn. На скрине виден ценовой взрыв, приходящийся на открытие торгов 24 апреря сзазу на (449 - 389) =-60 пунктов, что на обьеме даже  в 1 лот сразу приносило $600.
  Аналогичная ситуация сложилась с акциями Googl.

В данном случае ценовой скачок также приходится на 24 апреля и составляет (565 - 549)= 16 пунктов (см. на скрине красные линии) Итак, войдя на рынок 23 апр по акциям Amazп и Googl.на открытии Нью-Йоркской биржи (где торгуются эти акции с 16 до 24 мск) прибыль с одного лота составила бы 76 пунктов или 760 долларов.При агрессивной торговле в N лотов, прибыль была бы 760*N долларов уже на первых минутах работы рынка. Схожая ситуация была с этими компаниями 3 месяца назад(см. скрины).Однако для меня эти возможности пролетели мимо, т.к. я с 21 апр. и по сей день нахожусь в больнице.Входить в торговые графики после этих взрывов большого смысла не вижу, видимо будет боковой флэт, возможно, с небольшим трендом. Поживем - увидим.
   Вывод : Нужно читать экономические отчеты ведущих компаний и, по возможности, не укладываться в больницу накануне их выходаили брать с собой ноутбук (планшет) с выходом  интерет. Рассмотрена ситуация открытия ордеров по экономическим новостям. Всегда нужно иметь в виду политические новости и форсмажорные обстоятельства (возможные цунами в Индонезии, землетрясения в Непале или в Китае, военные конфликты на Ближнем Востоке и др.), которые могут внести коррективы в движение ценовых графиков.

Анализ торговли. Ее перспективы.

Следует отметить, что увеличенный депозит значительно повышает прибыльность торговли не только на индексах Dax, но и на старых проверенных инструментах, например, золоте. См.скрин ниже

На скрине можно видеть, что ордера на индексах(dax.jun15) более эффективны, чем по золоту и дали большую часть прибыли за 10 часов торгового времени  14.апреля, а именно (1119.58 + 148.14) = 1267.64 долларов. Однако, и ордера по золоту  (xauusd) за счет увеличенных объемов торговли принесли свой вклад в копилку торгового дня 14 апреля, а именно,                                                     (252.0 +305.50 + 35.50 + 24.0) = 607 долларов.
 Все вышесказанное позволяет понять и выстроить основную стратегию  серьезной торговли крупных игроков = работа на значительных объемах (лотах) больших депозитов с хорошей "подушкой безопасности" по торговым сигналам в автоматическом режиме. При этом важно иcпользовать разумное сочетание фундаментального и технического анализов..

Один день работы с индексами

Ниже показаны результаты тестирования инструмента Dax.jun15  13.05.2015 в период с 18.23.12 до 22.09.32 (левый крайний столбец Время), тип ставки - три первых на продажу (sell), четвертая на покупку (buy), все объемом 0.5 лота , две закрылись по сигналу Т/Р (зеленый цвет), остальные пришлось закрыть вручную, т.к. индикаторы стали указывать на разворот трендов, да и графики на коротких таймфреймах тоже. Можно было этого не делать, а выставить сигнал на закрытие Т/Р и спокойно удалиться, мой депозит $9450 с хорошей маржой преодолел бы возможные просадки торгового графика Точки входа определял визуально по торговому графиу описанным в блоге способом с использованием стохастика и пояса (лент) Боллинджера .

Прибыль по этим 4-м позициям составила (крайний правый столбец сверху вниз)
$(495.51+10.29+144.58.+100.40) = $750. Очень не плохой результат для такого интервала времени: 11час36мин 13 апр. 4-я "ночевала" и закрылась практически сразу 14 апреля с открытием рынка, во время которого , как правило, наблюдаются резкие движения цен. Этим полезно пользоваться и оставлять ордера до следующих торгов ( при достаточной марже, разумеется). 
Вывод : работа на индексах наиболее выгодный способ заработка из числа рассмотренных в данном блоге.
PS Для текущей оплаты счетов с банковской карты вывел на нее небольшой (деньги должны работать) транш 600 долларов, который отражен в позиции Снятие в сумме с предыдущим снятием в  $300  и получил об этом уведомление
  Уважаемый(-ая) GENNADIY MARKOV Уведомляем вас о том, что 2015-04-07 16:56:04, с вашего счета была снята сумма $-600.00 пользователем учетной записи MT4 . По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь к нам по электронной почте.
Важно иметь на банковской карте дополнительную степень защиты 3D Securite/

Индикаторы и их использование

  Торговля на новостях относится к теории фундаментального анализа  и является важным атрибутом успешной работы на рынке Forex. Однако, и инструменты технического анализа могут служить хорошим подспорьем в этом благородном деле - заработке собственным умом, как в известной игре "Что-Где-Когда?".Именно эти три вопроса лежат в основе  двух вышеупомянутых анализов. На скриншоте можно видеть результат применения индикаторов стохастик и линии Болинджера на примере  моей работы на вчерашних (10.04.2015) торгах по золоту.

Открыв утром (10 мск) торговый график по золоту, я увидел, что после бокового тренда (флета) начинается восходящее движение цен по золоту, хотя настораживал тот факт, что японские свечи пересекали верхнюю зеленую ,линию Боллинджера что служило сигналом скорого разворота графика с "бычьего" на "медвежий". Тестирование открытием двух коротких позиций c малыми объемами (0.03 и 0.05 лота) на покупку показало и соответствующую им прибыль $3.15 и $4.20 (см. два верхних ордера). Ввиду сомнительности хорошего восходящего тренда решил войти на покупку коротких позиций (точка входа в районе красной вертикальной лини), но с более значительными объемами в 1 лот ( см. 2 следующих ордера с прибылью 117 и 116 долларов)  Индикатор Stock(5,3,3) вскоре стал показывать приближение разворота (переход голубой линии стохастика через красную сверху вниз), но об этом в следующей статье.

Стратегии-Торговля на новостях

  Существует расхожее мнение, что на форексе невозможно заработать абсолютному числу трейдеров, что это удается лишь (1-5)% их числа.Согласен с этим в отношении участников, у которых нет еще своей торговой системы, основанной на своем, даже неудачном опыте. Беспорядочная торговля по схеме "увидел тренд инструмента -открыл сделку - слежу за графиком- увидел признаки разворота - закрыл ордер и т.д." безусловно приведет в итоге к сливу депозита, даже если вы при этом пользуетесь кучей индикаторов и осцилляторов Приведу пример одной из своих стратегий - торговли на новостях.Так, новость о нежелании Ирана сокращать добычу нефти  и позиции Саудовской Аравии продолжать политику снижения цены барреля нефти вплоть до 30 долларов из желания противостоять США в раскрутке добычи сланцевого газа , приводит к  падению цены на нефть. Рынок реагирует на это медвежьим трендом (снижением) цен на нефть и можно попытаться заработать  на продаже (sell).на инструменте cl-may15. Ниже дан скрин моих торгов на этом инструменте.

В соответствии с изложенным, 8 апреля в 11.09  открыт ордер на продажу (самый нижний) объемом в 1лот по цене $52.68  за баррель с сигналом на закрытие по Т/Р $52.30 , что и произошло в 17.35 того же дня.. Моя планируемая и фактическая прибыль составила  в пунктах

52.68 - 52.30 = 0.38 пуектов или 38*$10 (при торговле в1 лот цена одного пункта $10) = $380, что совпадает с цифрой, обозначенной в колонке прибыль по этой ставке.На торговом графике можно видеть падающие японские свечи в диапазоне торгового времени.открытого ордера  Остальные  2 ставки (вверху списка) - окончание моей работы с акциями APPLE, обе закрылись с прибылью $169 и $294 в течение одного - двух дней. Вторая торговалась объемом 2 лота и  принесла  бОльшую прибыль.Входил в торговые графики по сигналам Stock (5,3,3).Конечно, на коротких временных интервалах несомненно были просадки торговых графиков, но моя маржа позволяла не обращать на это внимания , и к тому же я работал без StopLoss. Такая стратегия позволяет без суеты и постоянного сидения за компом зарабатывать не плохие деньги даже на  СМИ новостях. Прогнозы на движение рынка имеются почти у всех брокеров в интернете. Открытие же ордера - дело нескольких минут

 С начала торгов (с 02 фев.2015) общая Прибыль составила  $3278/55 (см. итоговую строку).Хорошее состояние счета позволило мне заказать  на свой кошелек очередное снятие $600. 

Торговля на рынке акций

        Совет=Для более удобного просмотра скрина нужен клик по нему левой кнопкой или нужно установить Экранную лупу.(Пуск - Все программы- Стандартные --Спец.возможности -Экранная лупа).
  Для успешной торговли на рынке акций требуется существенно пополнить баланс своего торгового счета, что я и сделал 23 марта 2015 г. (см строка balance пополнение $2700).                  В следующей строке показан кредит $1200, полученный от брокера. Далее показаны результаты 4-х торговых сделок на объемах в 1-2 лота, из них две закрылись по сигналам Т/Р (зеленый цвет) и принесли  автоматически $183 и $236. Первая закрылась в тот же день (см время открытия и закрытия сделок), вторая только 06 апр, при этом я работал без StopLossa, будучи уверенным в своей "подушке безопасности", обеспеченной приличным балансом моего торгового счета.За удержание второй позиции с 23 марта по 6 апреля  в активном стерегущем режиме с меня торговая система удержала своп $48. Разумеется, за этот период на просадках графика инструмент торговал  и в убыток, но т.к. у меня не было сигнала на S|L и работала подушка безопасности, я благополучно миновал все провалы и ямы графика на пути к своему сигналу ТР. Две оставшиеся короткие позиции ( не в зеленом цвете) закрыты  мною в ручную с небольшой прибылью. по сигналам стохастика и носили тестирующий характер.Общая прибыль по четырем позициям за период с 25 марта по 06 апр. с.г. составила (см. последнюю колонку) $(183+15+236+12) = $446. Это.только на одном инструменте- акциях APPLE, который торговался с 16 до 24 час на Нью-Йоркской бирже , ежедневно , кроме субботы,  воскресенья и 3 апр (католический религиозный праздник) т.е фактически вылетело 5 торговых дней, что, конечно, следует иметь в виду, хотя бы из-за потерь на свопе.

Как увеличить прибыль

Для увеличения прибыли и количества прибыльных сделок первостепенное значение имеет размер депозита. На приведенном ниже скрине видно, как с пополнением  баланса на $1200 я стал торговать объемами в 1 лот, что сразу привело к росту прибыли до $290  и $490 (см сделки от от 27 фев 2015 и от 04.марта 2015 (2 нижних строки скриншота).Обе сделки зкрылись автоматически по сигналам Т/Р, значения которых определял в соответствии с изложенным в  статье блога "Связь объема лота и цены одного пункта"

Связь объема лота и цены одного пункта

Цена одного пункта торгового инструмента зависит от объема сделки.

Приведем конкретный расчет такой цены для сделок различного объема  с демонстрацией реальных торгов.

Как известно, для микро лота объёмом, равным 0,01, один пункт будет равняться десяти центам, то есть, при покупке валютного инструмента  по $1271.71 и продаже его по $1272, (см на скрине ордер 9878463 от 05.02.2015) получен доход  0.29 пунктов. Для выбранного объема лота 0,02 прибыль составила $0.58. Прибыль, обЪем и время торговли были  ничтожными (продолжался режим тестирования). Следующий тип сделки по золоту был установлен на sell ,  (советник Stoc(5.3.3) указал на разворот тренда с "бычьего" на "медвежий") объемом 0.04 по цене золота $1259.15 за унцию. Ордер закрыт на следующий день 06.02.2015 вручную по цене $1249.80. Прибыль составила:

(1259.15 - 1249.80)*4 =9.35*4 (т.к. у нас объем сделки 0.04, а не 0.01 )= 37.40 долларов. Третья сделка на sell (см.скрин) по золоту  дала прибыль:

(1248.69 - 1201.44)*4 =47.25*4 = 189 долларов. 

Малый объем сделки, слабый тренд инструмента и незначительный своп позволили мне держать позицию открытой продолжительное время.

При лоте, объёмом 0,1, один пункт  будет равняться - 1$, а 10 пунктов - 10$.

Изменение цены валюты в расчете на 1 пункт на долларовом счете.

§  Стандартный лот (объём 1) - изменение цены валюты на 1 пункт составит $10 .

§  Мини лот (объём 0.1) - изменение цены валюты на 1 пункт составит $1.

§  Микро лот (объём 0.01) - изменение цены валюты на 1составит $0.1.

В случае если счет не долларовый а центовый, то все расчеты ведутся в центах.

Изменение цены валюты в расчете на 1 пункт на центовом счете.

§  Стандартный лот (объём 1) - изменение цены валюты на 1 пункт составит  $ 0.1

§  Мини лот (объём 0.1) - изменение цены валюты на 1 пункт составит $0.0 1 

§  Микро лот (объём 0.01) - изменение цены валюты на 1 пункт составит $0.001  или 0,1 цента.

Очень важно при торговле на Форекс правильно выбрать размер лота в зависимости от используемой стратегии.  Часто новички  торгуют слишком большими лотами  подвергют свойдепозит существенным рискам.

Результаты торговли на платформе МТ-4

Ниже приведен скрин результатов торгов спустя 2 месяца после их начала

 31.03.2015 в 10.06 закрылся ордер 10309377 на продажу (sell) золота (Xauusd) по торговому сигналу Т/Р $1179.16 за унцию с небольшой прибылью, как и все предыдущие (сигналы закрытия окрашены в зеленый цвет). Общая прибыль на счете составила $2319.05, которая получена на значительно более прибыльных предыдущих ставках, преимущественно в автоматическом режиме..Этот процесс будет показан в следующих сообщениях Как видно из скрина,. я ограничился одноразовым выводом средств на свой кошелек в размере $300, удерживая все средства на балансе для удержания хорошей маржи, а следовательно, и для безопасной торговли.За рассмотренный период все ставки были в зеленом цвете т.е. только прибыльными.  

Тестирование торговой системы

Для тестирования незнакомого мне брокера открываю 31.01.2015 минимально возможный депозит $100 - на скрине верхняя строка balance и получаю от брокера kredit $100 (100% бонус)-2-я строка

02.02.2015 открываю в 14.06 первый ордер очень малым объемом 0.02 лота на торговле золотом (символ XAUUSD) на покупку (buy) по цене $1278.11 за унцию и устанавливаю сигнал на закрытие по тейк профиту (Т/Р) равный $1279.00 за унцию. В 20.43 того же дня ордер закрывается автоматически и приносит прибыль $1.78, что соответствует малому обЪему торгового лота (0.02) и короткой позиции в 1279.00 -1278.11 = 0.99 пункта.Тип сделки на BUY выбрал на основе технического анализа графика торговли на золоте в период входа в торговлю.Следующий ордер открыт 02.03.2015 на продажу (Sell), т.к. к этому времени анализ графика показал смену "бычьего" тренда на устойчивый "медвежий" , объем увеличил в 2.5 раза (0.05 лота) , через 15 мнут ордер автоматически закрылся и принес прибыль$6.30.
PS. Сделки были открыты на реальном счете (это станет ясно из дальнейшего), хотя такое можно и нужно проделывать и в режиме "демо".

Начало

    В качестве первого шага следует выбрать себе торгового брокера, по запросу в любом поисковике, например, "Брокеры на рынке Форекс",  и ознакомиться с отзывами на выбранную компанию. Хорошо воспользоваться рекомендациями своих опытных друзей и знакомых. Можно воспользоваться услугами компаний, предоставляющих бонус 100% к первоначальному депозиту, который м.б. в размере $100. Это имеет значение для осторожных трейдеров и при недостатке свободных средств.Важно, конечно, получить представление об основных понятиях и термиинах ( депозит, баланс,маржа, споты, торговые сигналы,stoploss, takeprofit, кредитное плечо и т.п.) и  принципах работы на торговых площадках
   Следующим шагом д.б. установка торговой платформы, например МХ4 и  детальное изучение ее описания, которое можно найти в интернете..Далее необходимо на основе  анализа экономической и политической обстановки в мире определиться с торговыми инструментами, наиболее подходящими в данный момент.Например, узнав из новостей о намерениях стран- участниц ОПЕК скорректировать план добычи нефти, можно ожидать резкое движение цен в этом секторе торговли  и выбрать соответствующий инструмент на  торговой платформе. На первых порах можно следовать в фарватере моих торгов, прежде чем выйти в самостоятельное плавание по просторам рынка Форекс.
   Вопросы можно оставлять в комментариях,  которые я при возможности учту в следующих сообщениях.